有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
【三菱UFJ トピックスインデックスオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 13 期 [ 平成25年2月20日現在 ] | 第 14 期 [ 平成26年2月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 73,654,643 | 74,894,113 | |||
| 親投資信託受益証券 | 17,700,887,624 | 16,574,946,431 | |||
| 未収入金 | 65,173,000 | 2,389,000 | |||
| 未収利息 | 167 | 127 | |||
| 流動資産合計 | 17,839,715,434 | 16,652,229,671 | |||
| 資産合計 | 17,839,715,434 | 16,652,229,671 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 141,058,801 | 106,967,077 | |||
| 未払解約金 | 82,633,696 | 11,459,938 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,532,911 | 7,731,455 | |||
| 未払委託者報酬 | 46,546,939 | 55,086,558 | |||
| 流動負債合計 | 276,772,347 | 181,245,028 | |||
| 負債合計 | 276,772,347 | 181,245,028 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 28,211,760,376 | ※1 21,393,415,432 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △10,648,817,289 | ※2 △4,922,430,789 | |||
| (分配準備積立金) | 1,759,869,669 | 1,972,032,613 | |||
| 元本等合計 | 17,562,943,087 | 16,470,984,643 | |||
| 純資産合計 | 17,562,943,087 | 16,470,984,643 | |||
| 負債純資産合計 | 17,839,715,434 | 16,652,229,671 | |||
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