有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/21-2025/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [ 2024年 2月20日現在 ] | 第25期 [ 2025年 2月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,066,985 | 76,448,340 |
| 親投資信託受益証券 | 20,594,668,092 | 21,730,716,120 |
| 未収入金 | 17,332,075 | 31,580,301 |
| 未収利息 | - | 970 |
| 流動資産合計 | 20,718,067,152 | 21,838,745,731 |
| 資産合計 | 20,718,067,152 | 21,838,745,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 284,354,825 | 345,225,881 |
| 未払解約金 | 66,090,852 | 44,177,228 |
| 未払受託者報酬 | 5,398,211 | 6,031,038 |
| 未払委託者報酬 | 48,583,834 | 54,279,280 |
| 未払利息 | 10 | - |
| 流動負債合計 | 404,427,732 | 449,713,427 |
| 負債合計 | 404,427,732 | 449,713,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,374,193,029 | 11,507,529,391 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,939,446,391 | 9,881,502,913 |
| (分配準備積立金) | 5,123,735,930 | 4,050,896,115 |
| 元本等合計 | 20,313,639,420 | 21,389,032,304 |
| 純資産合計 | 20,313,639,420 | 21,389,032,304 |
| 負債純資産合計 | 20,718,067,152 | 21,838,745,731 |
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