有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [ 平成31年 2月20日現在 ] | 第20期 [ 令和 2年 2月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,202,618 | 73,477,838 |
| 親投資信託受益証券 | 14,828,548,815 | 13,371,498,258 |
| 未収入金 | 2,845,411 | 3,835,814 |
| 流動資産合計 | 14,904,596,844 | 13,448,811,910 |
| 資産合計 | 14,904,596,844 | 13,448,811,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 205,739,051 | 177,759,463 |
| 未払解約金 | 22,752,895 | 23,517,014 |
| 未払受託者報酬 | 6,229,118 | 6,326,814 |
| 未払委託者報酬 | 44,382,359 | 45,078,438 |
| 未払利息 | 123 | 26 |
| 流動負債合計 | 279,103,546 | 252,681,755 |
| 負債合計 | 279,103,546 | 252,681,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,715,936,763 | 11,850,630,908 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 909,556,535 | 1,345,499,247 |
| (分配準備積立金) | 1,498,737,258 | 1,024,121,561 |
| 元本等合計 | 14,625,493,298 | 13,196,130,155 |
| 純資産合計 | 14,625,493,298 | 13,196,130,155 |
| 負債純資産合計 | 14,904,596,844 | 13,448,811,910 |
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