有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 平成29年 2月20日現在 ] | 第18期 [ 平成30年 2月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,847,301 | 60,330,759 |
| 親投資信託受益証券 | 15,377,220,956 | 14,336,157,788 |
| 未収入金 | - | 938,000 |
| 流動資産合計 | 15,459,068,257 | 14,397,426,547 |
| 資産合計 | 15,459,068,257 | 14,397,426,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 150,471,394 | 122,350,299 |
| 未払解約金 | 22,941,008 | 9,504,877 |
| 未払受託者報酬 | 6,902,547 | 6,047,815 |
| 未払委託者報酬 | 49,180,542 | 43,090,593 |
| 未払利息 | 103 | 87 |
| 流動負債合計 | 229,495,594 | 180,993,671 |
| 負債合計 | 229,495,594 | 180,993,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,047,139,412 | 12,235,029,975 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 182,433,251 | 1,981,402,901 |
| (分配準備積立金) | 1,886,983,624 | 2,126,976,652 |
| 元本等合計 | 15,229,572,663 | 14,216,432,876 |
| 純資産合計 | 15,229,572,663 | 14,216,432,876 |
| 負債純資産合計 | 15,459,068,257 | 14,397,426,547 |
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