有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/21-2024/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 2023年 2月20日現在 ] | 第24期 [ 2024年 2月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,190,426 | 106,066,985 |
| 親投資信託受益証券 | 17,715,400,587 | 20,594,668,092 |
| 未収入金 | 22,525,743 | 17,332,075 |
| 流動資産合計 | 17,840,116,756 | 20,718,067,152 |
| 資産合計 | 17,840,116,756 | 20,718,067,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 322,463,319 | 284,354,825 |
| 未払解約金 | 74,907,543 | 66,090,852 |
| 未払受託者報酬 | 4,696,146 | 5,398,211 |
| 未払委託者報酬 | 42,265,267 | 48,583,834 |
| 未払利息 | 25 | 10 |
| 流動負債合計 | 444,332,300 | 404,427,732 |
| 負債合計 | 444,332,300 | 404,427,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,898,532,777 | 11,374,193,029 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,497,251,679 | 8,939,446,391 |
| (分配準備積立金) | 1,783,124,513 | 5,123,735,930 |
| 元本等合計 | 17,395,784,456 | 20,313,639,420 |
| 純資産合計 | 17,395,784,456 | 20,313,639,420 |
| 負債純資産合計 | 17,840,116,756 | 20,718,067,152 |
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