有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ トピックスインデックスオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 14 期 [ 平成26年2月20日現在 ] | 第 15 期 [ 平成27年2月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 74,894,113 | 62,155,916 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,574,946,431 | 15,873,365,314 | |||
| 未収入金 | 2,389,000 | 268,638,000 | |||
| 未収利息 | 127 | 101 | |||
| 流動資産合計 | 16,652,229,671 | 16,204,159,331 | |||
| 資産合計 | 16,652,229,671 | 16,204,159,331 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 106,967,077 | 161,614,432 | |||
| 未払解約金 | 11,459,938 | 272,266,610 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,731,455 | 6,858,654 | |||
| 未払委託者報酬 | 55,086,558 | 48,867,876 | |||
| 流動負債合計 | 181,245,028 | 489,607,572 | |||
| 負債合計 | 181,245,028 | 489,607,572 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 21,393,415,432 | ※1 16,161,443,229 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,922,430,789 | ※2 △446,891,470 | |||
| (分配準備積立金) | 1,972,032,613 | 3,585,507,798 | |||
| 元本等合計 | 16,470,984,643 | 15,714,551,759 | |||
| 純資産合計 | 16,470,984,643 | 15,714,551,759 | |||
| 負債純資産合計 | 16,652,229,671 | 16,204,159,331 | |||
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