有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 令和 3年 2月22日現在 ] | 第22期 [ 令和 4年 2月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,146,193 | 53,775,090 |
| 親投資信託受益証券 | 13,354,403,967 | 14,470,200,464 |
| 未収入金 | 29,246,056 | 1,892,106 |
| 流動資産合計 | 13,455,796,216 | 14,525,867,660 |
| 資産合計 | 13,455,796,216 | 14,525,867,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 152,486,615 | 166,987,073 |
| 未払解約金 | 50,169,142 | 477,951 |
| 未払受託者報酬 | 6,010,245 | 6,470,656 |
| 未払委託者報酬 | 42,822,926 | 46,103,330 |
| 未払利息 | 17 | 21 |
| 流動負債合計 | 251,488,945 | 220,039,031 |
| 負債合計 | 251,488,945 | 220,039,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,165,774,353 | 11,132,471,578 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,038,532,918 | 3,173,357,051 |
| (分配準備積立金) | 2,395,307,874 | 1,736,627,472 |
| 元本等合計 | 13,204,307,271 | 14,305,828,629 |
| 純資産合計 | 13,204,307,271 | 14,305,828,629 |
| 負債純資産合計 | 13,455,796,216 | 14,525,867,660 |
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