有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年4月19日-平成26年4月18日)
明治安田日本株式リサーチオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成25年4月18日現在) | 第14期 (平成26年4月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,105,342 | 12,921,128 | |||
| 親投資信託受益証券 | 785,784,147 | 667,286,739 | |||
| 未収入金 | - | 670,000 | |||
| 未収利息 | 10 | 9 | |||
| 流動資産合計 | 798,889,499 | 680,877,876 | |||
| 資産合計 | 798,889,499 | 680,877,876 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,418,568 | 1,452,593 | |||
| 未払受託者報酬 | 371,939 | 401,823 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,950,889 | 6,429,164 | |||
| その他未払費用 | 18,539 | 20,029 | |||
| 流動負債合計 | 7,759,935 | 8,303,609 | |||
| 負債合計 | 7,759,935 | 8,303,609 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,202,943,874 | 942,587,969 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △411,814,310 | △270,013,702 | |||
| (分配準備積立金) | 112,059,631 | 96,194,930 | |||
| 元本等合計 | 791,129,564 | 672,574,267 | |||
| 純資産合計 | 791,129,564 | 672,574,267 | |||
| 負債純資産合計 | 798,889,499 | 680,877,876 | |||
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