有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月19日-平成27年4月20日)
明治安田日本株式リサーチオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成26年4月18日現在) | 第15期 (平成27年4月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,921,128 | 10,377,869 | |||
| 親投資信託受益証券 | 667,286,739 | 581,383,157 | |||
| 未収入金 | 670,000 | 470,000 | |||
| 未収利息 | 9 | 2 | |||
| 流動資産合計 | 680,877,876 | 592,231,028 | |||
| 資産合計 | 680,877,876 | 592,231,028 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,452,593 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 401,823 | 315,623 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,429,164 | 5,049,913 | |||
| その他未払費用 | 20,029 | 15,722 | |||
| 流動負債合計 | 8,303,609 | 5,381,258 | |||
| 負債合計 | 8,303,609 | 5,381,258 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 942,587,969 | 636,290,067 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △270,013,702 | △49,440,297 | |||
| (分配準備積立金) | 96,194,930 | 85,458,806 | |||
| 元本等合計 | 672,574,267 | 586,849,770 | |||
| 純資産合計 | 672,574,267 | 586,849,770 | |||
| 負債純資産合計 | 680,877,876 | 592,231,028 | |||
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