有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月19日-平成31年4月18日)
明治安田日本株式リサーチオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2018年4月18日現在) | 第19期 (2019年4月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 12,268,190 | 4,841,857 | |||
| 親投資信託受益証券 | 419,857,948 | 338,284,762 | |||
| 未収入金 | - | 140,000 | |||
| 流動資産合計 | 432,126,138 | 343,266,619 | |||
| 資産合計 | 432,126,138 | 343,266,619 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,183,107 | - | |||
| 未払解約金 | - | 93,530 | |||
| 未払受託者報酬 | 240,622 | 187,292 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,849,861 | 2,996,567 | |||
| その他未払費用 | 12,285 | 9,565 | |||
| 流動負債合計 | 10,285,875 | 3,286,954 | |||
| 負債合計 | 10,285,875 | 3,286,954 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 386,444,246 | 364,619,974 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,396,017 | △24,640,309 | |||
| (分配準備積立金) | 114,050,329 | 105,855,363 | |||
| 元本等合計 | 421,840,263 | 339,979,665 | |||
| 純資産合計 | 421,840,263 | 339,979,665 | |||
| 負債純資産合計 | 432,126,138 | 343,266,619 | |||
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