有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月19日-令和2年4月20日)
明治安田日本株式リサーチオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2019年4月18日現在) | 第20期 (2020年4月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 4,841,857 | 4,384,009 | |||
| 親投資信託受益証券 | 338,284,762 | 315,155,715 | |||
| 未収入金 | 140,000 | 310,000 | |||
| 流動資産合計 | 343,266,619 | 319,849,724 | |||
| 資産合計 | 343,266,619 | 319,849,724 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 93,530 | 99 | |||
| 未払受託者報酬 | 187,292 | 185,928 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,996,567 | 2,974,809 | |||
| その他未払費用 | 9,565 | 9,479 | |||
| 流動負債合計 | 3,286,954 | 3,170,315 | |||
| 負債合計 | 3,286,954 | 3,170,315 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 364,619,974 | 344,693,062 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,640,309 | △28,013,653 | |||
| (分配準備積立金) | 105,855,363 | 99,602,981 | |||
| 元本等合計 | 339,979,665 | 316,679,409 | |||
| 純資産合計 | 339,979,665 | 316,679,409 | |||
| 負債純資産合計 | 343,266,619 | 319,849,724 | |||
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