有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月19日-平成30年4月18日)
明治安田日本株式リサーチオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2017年4月18日現在) | 第18期 (2018年4月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 6,522,785 | 12,268,190 | |||
| 親投資信託受益証券 | 502,037,416 | 419,857,948 | |||
| 未収入金 | 670,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 509,230,201 | 432,126,138 | |||
| 資産合計 | 509,230,201 | 432,126,138 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 6,183,107 | |||
| 未払受託者報酬 | 280,018 | 240,622 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,480,209 | 3,849,861 | |||
| その他未払費用 | 14,277 | 12,285 | |||
| 流動負債合計 | 4,774,504 | 10,285,875 | |||
| 負債合計 | 4,774,504 | 10,285,875 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 538,401,190 | 386,444,246 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,945,493 | 35,396,017 | |||
| (分配準備積立金) | 78,095,395 | 114,050,329 | |||
| 元本等合計 | 504,455,697 | 421,840,263 | |||
| 純資産合計 | 504,455,697 | 421,840,263 | |||
| 負債純資産合計 | 509,230,201 | 432,126,138 | |||
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