有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月19日-平成29年4月18日)
明治安田日本株式リサーチオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成28年4月18日現在) | 第17期 (平成29年4月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 8,043,855 | 6,522,785 | |||
| 親投資信託受益証券 | 468,205,067 | 502,037,416 | |||
| 未収入金 | - | 670,000 | |||
| 流動資産合計 | 476,248,922 | 509,230,201 | |||
| 資産合計 | 476,248,922 | 509,230,201 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 268,975 | 280,018 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,303,506 | 4,480,209 | |||
| その他未払費用 | 13,393 | 14,277 | |||
| 流動負債合計 | 4,585,874 | 4,774,504 | |||
| 負債合計 | 4,585,874 | 4,774,504 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 573,470,212 | 538,401,190 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △101,807,164 | △33,945,493 | |||
| (分配準備積立金) | 76,151,962 | 78,095,395 | |||
| 元本等合計 | 471,663,048 | 504,455,697 | |||
| 純資産合計 | 471,663,048 | 504,455,697 | |||
| 負債純資産合計 | 476,248,922 | 509,230,201 | |||
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