有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月21日-平成28年4月18日)
明治安田日本株式リサーチオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成27年4月20日現在) | 第16期 (平成28年4月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 8,043,855 | |||
| コール・ローン | 10,377,869 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 581,383,157 | 468,205,067 | |||
| 未収入金 | 470,000 | - | |||
| 未収利息 | 2 | - | |||
| 流動資産合計 | 592,231,028 | 476,248,922 | |||
| 資産合計 | 592,231,028 | 476,248,922 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 315,623 | 268,975 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,049,913 | 4,303,506 | |||
| その他未払費用 | 15,722 | 13,393 | |||
| 流動負債合計 | 5,381,258 | 4,585,874 | |||
| 負債合計 | 5,381,258 | 4,585,874 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 636,290,067 | 573,470,212 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,440,297 | △101,807,164 | |||
| (分配準備積立金) | 85,458,806 | 76,151,962 | |||
| 元本等合計 | 586,849,770 | 471,663,048 | |||
| 純資産合計 | 586,849,770 | 471,663,048 | |||
| 負債純資産合計 | 592,231,028 | 476,248,922 | |||
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