有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年4月19日-平成26年4月18日)

(平成26年5月30日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	666,471,743	円
Ⅱ 負債総額	5,165,147	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	661,306,596	円
Ⅳ 発行済口数	915,945,343	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7220	円
(1万口当たり純資産額)	(7,220	円)

(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,805,143,483	円
Ⅱ 負債総額	82,061,913	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,723,081,570	円
Ⅳ 発行済口数	4,344,161,143	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8570	円
(1万口当たり純資産額)	(8,570	円)

明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	493,985,983	円
Ⅱ 負債総額	10,162,367	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	483,823,616	円
Ⅳ 発行済口数	329,788,499	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4671	円
(1万口当たり純資産額)	(14,671	円)