有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月19日-平成31年4月18日)

(2019年5月31日現在)
明治安田日本株式リサーチオープン
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	323,129,119	円
Ⅱ 負債総額	724,193	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	322,404,926	円
Ⅳ 発行済口数	365,052,463	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8832	円
(1万口当たり純資産額)	(8,832	円)

 
(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	5,354,556,796	円
Ⅱ 負債総額	30,192,410	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,324,364,386	円
Ⅳ 発行済口数	4,714,182,478	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1294	円
(1万口当たり純資産額)	(11,294	円)

 
Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	4,416,081,048	円
Ⅱ 負債総額	22,568,245	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,393,512,803	円
Ⅳ 発行済口数	1,662,682,851	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6424	円
(1万口当たり純資産額)	(26,424	円)