有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月19日-平成29年4月18日)

(平成29年5月31日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	466,720,438	円
Ⅱ 負債総額	1,064,431	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	465,656,007	円
Ⅳ 発行済口数	465,848,872	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9996	円
(1万口当たり純資産額)	(9,996	円)

(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	5,428,346,041	円
Ⅱ 負債総額	34,141,037	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,394,205,004	円
Ⅳ 発行済口数	4,341,700,129	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2424	円
(1万口当たり純資産額)	(12,424	円)

明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,552,057,226	円
Ⅱ 負債総額	46,064,600	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,505,992,626	円
Ⅳ 発行済口数	656,424,833	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2942	円
(1万口当たり純資産額)	(22,942	円)