有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月21日-平成28年4月18日)

(平成28年5月31日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	498,838,690	円
Ⅱ 負債総額	1,044,996	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	497,793,694	円
Ⅳ 発行済口数	573,958,998	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8673	円
(1万口当たり純資産額)	(8,673	円)

(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	4,451,905,249	円
Ⅱ 負債総額	47,366,325	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,404,538,924	円
Ⅳ 発行済口数	4,158,293,116	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0592	円
(1万口当たり純資産額)	(10,592	円)

明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,217,619,615	円
Ⅱ 負債総額	56,913,760	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,160,705,855	円
Ⅳ 発行済口数	584,412,814	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9861	円
(1万口当たり純資産額)	(19,861	円)