有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月19日-平成27年4月20日)

(平成27年5月29日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	616,636,641	円
Ⅱ 負債総額	1,658,523	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	614,978,118	円
Ⅳ 発行済口数	624,579,991	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9846	円
(1万口当たり純資産額)	(9,846	円)

(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	4,915,315,347	円
Ⅱ 負債総額	96,584,185	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,818,731,162	円
Ⅳ 発行済口数	4,029,930,999	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1957	円
(1万口当たり純資産額)	(11,957	円)

明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	958,301,587	円
Ⅱ 負債総額	37,399,046	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	920,902,541	円
Ⅳ 発行済口数	465,251,894	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9794	円
(1万口当たり純資産額)	(19,794	円)