有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月19日-平成30年4月18日)

(2018年5月31日現在)
明治安田日本株式リサーチオープン
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	417,948,920	円
Ⅱ 負債総額	933,371	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	417,015,549	円
Ⅳ 発行済口数	382,955,573	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0889	円
(1万口当たり純資産額)	(10,889	円)

(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	5,983,419,600	円
Ⅱ 負債総額	30,050,325	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,953,369,275	円
Ⅳ 発行済口数	4,345,782,006	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3699	円
(1万口当たり純資産額)	(13,699	円)

Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,743,972,403	円
Ⅱ 負債総額	30,492,545	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,713,479,858	円
Ⅳ 発行済口数	1,171,168,494	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1707	円
(1万口当たり純資産額)	(31,707	円)