有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月19日-令和2年4月20日)

(2020年5月29日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	349,537,616	円
Ⅱ 負債総額	669,376	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	348,868,240	円
Ⅳ 発行済口数	345,935,887	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0085	円
(1万口当たり純資産額)	(10,085	円)

 
(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	5,698,753,199	円
Ⅱ 負債総額	2,844,048	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,695,909,151	円
Ⅳ 発行済口数	4,298,995,149	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3249	円
(1万口当たり純資産額)	(13,249	円)

 
Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,884,515,411	円
Ⅱ 負債総額	3,304,601	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,881,210,810	円
Ⅳ 発行済口数	1,370,507,915	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8320	円
(1万口当たり純資産額)	(28,320	円)