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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年2月16日-平成30年2月15日)

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【提出】: 2018/05/14 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

平成30年 2月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,708,653,468
Ⅱ 負債総額	1,801,609
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,706,851,859
Ⅳ 発行済口数	1,461,195,399	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1681
(10,000口当たり)	(11,681	)

開示資料

決算

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