有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)

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【提出】
2021/05/14 9:10
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 2月26日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,659,051,169
Ⅱ 負債総額1,634,033
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,657,417,136
Ⅳ 発行済口数1,329,058,570口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2471
(10,000口当たり)(12,471)

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