有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/16-2025/02/17)
| 2025年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,375,315,650 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,365,380 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,369,950,270 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,242,997,301 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9066 | |
| (10,000口当たり) | (19,066 | ) |
| 2025年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,375,315,650 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,365,380 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,369,950,270 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,242,997,301 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9066 | |
| (10,000口当たり) | (19,066 | ) |
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