有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)

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【提出】
2019/05/14 9:40
【資料】
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【項目】
49項目

平成31年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,428,896,708
Ⅱ 負債総額1,213,406
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,427,683,302
Ⅳ 発行済口数1,462,456,994口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9762
(10,000口当たり)(9,762)

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