有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)

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【提出】
2022/05/13 9:05
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,685,546,332
Ⅱ 負債総額1,850,628
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,683,695,704
Ⅳ 発行済口数1,291,975,224口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3032
(10,000口当たり)(13,032)

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