有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/02/16-2023/02/15)

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【提出】
2023/05/12 9:16
【資料】
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【項目】
52項目

令和 5年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,882,888,272
Ⅱ 負債総額1,269,350
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,881,618,922
Ⅳ 発行済口数1,292,853,980口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4554
(10,000口当たり)(14,554)

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