有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)

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【提出】
2020/05/15 9:20
【資料】
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【項目】
52項目

令和 2年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,367,598,122
Ⅱ 負債総額4,539,697
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,363,058,425
Ⅳ 発行済口数1,407,815,133口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9682
(10,000口当たり)(9,682)

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