有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月1日-平成26年4月28日)
(平成26年5月30日現在)
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 635,394,166 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,515,474 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 631,878,692 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 246,907,608 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5592 | 円 |
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 637,893,920 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,959,207 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 632,934,713 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 119,945,274 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2769 | 円 |
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