有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/04/28-2023/04/27)
(2023年4月28日現在)
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 593,156,230 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,382 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 593,108,848 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 129,327,644 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5861 | 円 |
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,085,330,333 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,569,604 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,022,760,729 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 441,161,183 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11.3853 | 円 |
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