有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/04/28-2024/04/30)
(2024年4月30日現在)
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 596,327,311 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,094,765 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 590,232,546 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 112,707,812 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2368 | 円 |
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,173,270,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,861,025 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,106,409,970 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 385,271,437 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13.2541 | 円 |
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