有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月28日-平成28年4月27日)
(平成28年5月31日現在)
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 624,027,183 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,068,138 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 622,959,045 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 174,153,093 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5771 | 円 |
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 631,206,145 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,179,780 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 624,026,365 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 80,814,740 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.7217 | 円 |
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