有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月28日-令和4年4月27日)
(2022年4月28日現在)
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 637,856,100 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 513,220 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 637,342,880 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 135,366,590 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7083 | 円 |
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,912,562,246 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,463,249 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,887,098,997 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 513,318,599 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11.4687 | 円 |
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