有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)
(平成27年5月29日現在)
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 634,113,383 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,063,814 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 633,049,569 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 207,479,393 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0511 | 円 |
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 637,567,561 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,456,699 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 634,110,862 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,930,275 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.4097 | 円 |
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