有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月8日-令和2年4月27日)
(2020年5月29日現在)
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 750,390,138 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,457,767 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 748,932,371 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 179,537,486 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1715 | 円 |
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,348,322,634 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,190,218 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,322,132,416 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 853,367,743 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.7521 | 円 |
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