- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第6計算期間末 (平成17年11月30日) | 173,319,089 | 173,319,089 | 1.1211 | 1.1211 |
| 第7計算期間末 (平成18年11月30日) | 219,726,377 | 219,726,377 | 1.1464 | 1.1464 |
| 第8計算期間末 (平成19年11月30日) | 270,931,098 | 270,931,098 | 1.1641 | 1.1641 |
| 第9計算期間末 (平成20年12月1日) | 272,342,153 | 272,342,153 | 0.9930 | 0.9930 |
| 第10計算期間末 (平成21年11月30日) | 332,682,624 | 332,682,624 | 1.0337 | 1.0337 |
| 第11計算期間末 (平成22年11月30日) | 393,147,562 | 393,147,562 | 1.0466 | 1.0466 |
| 第12計算期間末 (平成23年11月30日) | 423,884,545 | 423,884,545 | 1.0189 | 1.0189 |
| 第13計算期間末 (平成24年11月30日) | 501,136,922 | 501,136,922 | 1.0771 | 1.0771 |
| 第14計算期間末 (平成25年12月2日) | 638,027,220 | 638,027,220 | 1.2646 | 1.2646 |
| 平成25年12月末日 | 644,243,798 | - | 1.2754 | - |
| 平成26年1月末日 | 642,822,854 | - | 1.2590 | - |
| 2月末日 | 646,833,757 | - | 1.2615 | - |
| 3月末日 | 650,877,631 | - | 1.2619 | - |
| 4月末日 | 653,678,752 | - | 1.2552 | - |
| 5月末日 | 669,968,834 | - | 1.2657 | - |
| 6月末日 | 681,621,841 | - | 1.2815 | - |
| 7月末日 | 693,745,627 | - | 1.2896 | - |
| 8月末日 | 691,954,423 | - | 1.2923 | - |
| 9月末日 | 720,034,266 | - | 1.3090 | - |
| 10月末日 | 728,285,482 | - | 1.3142 | - |
| 11月末日 | 743,603,015 | - | 1.3526 | - |
| 第15計算期間末 (平成26年12月1日) | 744,594,681 | 744,594,681 | 1.3560 | 1.3560 |
| 12月末日 | 758,467,228 | - | 1.3630 | - |
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