半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/12/02-2026/11/30)
- 【提出】
- 2026/08/25 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第17計算期間末 (2016年11月30日) | 915,556,581 | 915,556,581 | 1.3963 | 1.3963 |
| 第18計算期間末 (2017年11月30日) | 973,218,082 | 973,218,082 | 1.4690 | 1.4690 |
| 第19計算期間末 (2018年11月30日) | 971,801,470 | 971,801,470 | 1.4474 | 1.4474 |
| 第20計算期間末 (2019年12月2日) | 1,002,408,072 | 1,002,408,072 | 1.4912 | 1.4912 |
| 第21計算期間末 (2020年11月30日) | 1,019,086,041 | 1,019,086,041 | 1.5163 | 1.5163 |
| 第22計算期間末 (2021年11月30日) | 1,032,177,908 | 1,032,177,908 | 1.5740 | 1.5740 |
| 第23計算期間末 (2022年11月30日) | 914,690,658 | 914,690,658 | 1.5431 | 1.5431 |
| 第24計算期間末 (2023年11月30日) | 923,378,988 | 923,378,988 | 1.6136 | 1.6136 |
| 第25計算期間末 (2024年12月2日) | 918,128,552 | 918,128,552 | 1.6611 | 1.6611 |
| 2025年5月末日 | 883,721,231 | - | 1.6353 | - |
| 6月末日 | 888,418,020 | - | 1.6543 | - |
| 7月末日 | 891,114,411 | - | 1.6605 | - |
| 8月末日 | 897,527,618 | - | 1.6720 | - |
| 9月末日 | 905,459,307 | - | 1.6868 | - |
| 10月末日 | 896,580,394 | - | 1.7196 | - |
| 11月末日 | 906,815,179 | - | 1.7157 | - |
| 第26計算期間末 (2025年12月1日) | 901,434,550 | 901,434,550 | 1.7057 | 1.7057 |
| 12月末日 | 903,470,016 | - | 1.7074 | - |
| 2026年1月末日 | 885,377,595 | - | 1.7069 | - |
| 2月末日 | 903,631,219 | - | 1.7630 | - |
| 3月末日 | 873,054,627 | - | 1.6967 | - |
| 4月末日 | 882,232,737 | - | 1.7222 | - |
| 5月末日 | 881,662,808 | - | 1.7411 | - |
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