- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第9計算期間末 (平成20年12月1日) | 272,342,153 | 272,342,153 | 0.9930 | 0.9930 |
| 第10計算期間末 (平成21年11月30日) | 332,682,624 | 332,682,624 | 1.0337 | 1.0337 |
| 第11計算期間末 (平成22年11月30日) | 393,147,562 | 393,147,562 | 1.0466 | 1.0466 |
| 第12計算期間末 (平成23年11月30日) | 423,884,545 | 423,884,545 | 1.0189 | 1.0189 |
| 第13計算期間末 (平成24年11月30日) | 501,136,922 | 501,136,922 | 1.0771 | 1.0771 |
| 第14計算期間末 (平成25年12月2日) | 638,027,220 | 638,027,220 | 1.2646 | 1.2646 |
| 第15計算期間末 (平成26年12月1日) | 744,594,681 | 744,594,681 | 1.3560 | 1.3560 |
| 第16計算期間末 (平成27年11月30日) | 875,628,369 | 875,628,369 | 1.3947 | 1.3947 |
| 第17計算期間末 (平成28年11月30日) | 915,556,581 | 915,556,581 | 1.3963 | 1.3963 |
| 平成28年12月末日 | 919,803,549 | - | 1.4091 | - |
| 平成29年1月末日 | 900,231,795 | - | 1.3999 | - |
| 2月末日 | 902,495,921 | - | 1.4052 | - |
| 3月末日 | 892,362,375 | - | 1.4019 | - |
| 4月末日 | 899,821,188 | - | 1.4107 | - |
| 5月末日 | 929,258,282 | - | 1.4181 | - |
| 6月末日 | 945,466,990 | - | 1.4265 | - |
| 7月末日 | 947,023,656 | - | 1.4276 | - |
| 8月末日 | 958,055,620 | - | 1.4333 | - |
| 9月末日 | 953,584,576 | - | 1.4462 | - |
| 10月末日 | 977,108,693 | - | 1.4625 | - |
| 第18計算期間末 (平成29年11月30日) | 973,218,082 | 973,218,082 | 1.4690 | 1.4690 |
| 12月末日 | 985,006,324 | - | 1.4774 | - |
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