半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【提出】
- 2021/08/24 10:48
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第12計算期間末 (2011年11月30日) | 423,884,545 | 423,884,545 | 1.0189 | 1.0189 |
| 第13計算期間末 (2012年11月30日) | 501,136,922 | 501,136,922 | 1.0771 | 1.0771 |
| 第14計算期間末 (2013年12月2日) | 638,027,220 | 638,027,220 | 1.2646 | 1.2646 |
| 第15計算期間末 (2014年12月1日) | 744,594,681 | 744,594,681 | 1.3560 | 1.3560 |
| 第16計算期間末 (2015年11月30日) | 875,628,369 | 875,628,369 | 1.3947 | 1.3947 |
| 第17計算期間末 (2016年11月30日) | 915,556,581 | 915,556,581 | 1.3963 | 1.3963 |
| 第18計算期間末 (2017年11月30日) | 973,218,082 | 973,218,082 | 1.4690 | 1.4690 |
| 第19計算期間末 (2018年11月30日) | 971,801,470 | 971,801,470 | 1.4474 | 1.4474 |
| 第20計算期間末 (2019年12月2日) | 1,002,408,072 | 1,002,408,072 | 1.4912 | 1.4912 |
| 2020年5月末日 | 968,348,687 | - | 1.4689 | - |
| 6月末日 | 968,330,874 | - | 1.4675 | - |
| 7月末日 | 982,514,103 | - | 1.4618 | - |
| 8月末日 | 996,806,209 | - | 1.4858 | - |
| 9月末日 | 997,691,528 | - | 1.4891 | - |
| 10月末日 | 980,906,500 | - | 1.4740 | - |
| 第21計算期間末 (2020年11月30日) | 1,019,086,041 | 1,019,086,041 | 1.5163 | 1.5163 |
| 12月末日 | 1,013,624,959 | - | 1.5280 | - |
| 2021年1月末日 | 1,014,459,736 | - | 1.5269 | - |
| 2月末日 | 1,020,407,646 | - | 1.5284 | - |
| 3月末日 | 1,038,963,152 | - | 1.5601 | - |
| 4月末日 | 1,034,442,028 | - | 1.5558 | - |
| 5月末日 | 1,038,572,186 | - | 1.5628 | - |
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