- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第10計算期間末 (2009年11月30日) | 332,682,624 | 332,682,624 | 1.0337 | 1.0337 |
| 第11計算期間末 (2010年11月30日) | 393,147,562 | 393,147,562 | 1.0466 | 1.0466 |
| 第12計算期間末 (2011年11月30日) | 423,884,545 | 423,884,545 | 1.0189 | 1.0189 |
| 第13計算期間末 (2012年11月30日) | 501,136,922 | 501,136,922 | 1.0771 | 1.0771 |
| 第14計算期間末 (2013年12月2日) | 638,027,220 | 638,027,220 | 1.2646 | 1.2646 |
| 第15計算期間末 (2014年12月1日) | 744,594,681 | 744,594,681 | 1.3560 | 1.3560 |
| 第16計算期間末 (2015年11月30日) | 875,628,369 | 875,628,369 | 1.3947 | 1.3947 |
| 第17計算期間末 (2016年11月30日) | 915,556,581 | 915,556,581 | 1.3963 | 1.3963 |
| 第18計算期間末 (2017年11月30日) | 973,218,082 | 973,218,082 | 1.4690 | 1.4690 |
| 2017年12月末日 | 985,006,324 | - | 1.4774 | - |
| 2018年1月末日 | 978,039,166 | - | 1.4753 | - |
| 2月末日 | 952,361,785 | - | 1.4605 | - |
| 3月末日 | 957,511,400 | - | 1.4531 | - |
| 4月末日 | 969,312,452 | - | 1.4669 | - |
| 5月末日 | 973,070,287 | - | 1.4600 | - |
| 6月末日 | 973,313,685 | - | 1.4599 | - |
| 7月末日 | 980,482,351 | - | 1.4650 | - |
| 8月末日 | 976,125,156 | - | 1.4576 | - |
| 9月末日 | 989,741,458 | - | 1.4750 | - |
| 10月末日 | 965,516,116 | - | 1.4378 | - |
| 第19計算期間末 (2018年11月30日) | 971,801,470 | 971,801,470 | 1.4474 | 1.4474 |
| 12月末日 | 949,342,486 | - | 1.4160 | - |
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