半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【提出】
- 2023/08/24 11:16
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第14計算期間末 (2013年12月2日) | 638,027,220 | 638,027,220 | 1.2646 | 1.2646 |
| 第15計算期間末 (2014年12月1日) | 744,594,681 | 744,594,681 | 1.3560 | 1.3560 |
| 第16計算期間末 (2015年11月30日) | 875,628,369 | 875,628,369 | 1.3947 | 1.3947 |
| 第17計算期間末 (2016年11月30日) | 915,556,581 | 915,556,581 | 1.3963 | 1.3963 |
| 第18計算期間末 (2017年11月30日) | 973,218,082 | 973,218,082 | 1.4690 | 1.4690 |
| 第19計算期間末 (2018年11月30日) | 971,801,470 | 971,801,470 | 1.4474 | 1.4474 |
| 第20計算期間末 (2019年12月2日) | 1,002,408,072 | 1,002,408,072 | 1.4912 | 1.4912 |
| 第21計算期間末 (2020年11月30日) | 1,019,086,041 | 1,019,086,041 | 1.5163 | 1.5163 |
| 第22計算期間末 (2021年11月30日) | 1,032,177,908 | 1,032,177,908 | 1.5740 | 1.5740 |
| 2022年5月末日 | 942,897,667 | - | 1.5507 | - |
| 6月末日 | 921,623,168 | - | 1.5359 | - |
| 7月末日 | 934,900,484 | - | 1.5570 | - |
| 8月末日 | 929,141,232 | - | 1.5563 | - |
| 9月末日 | 903,338,830 | - | 1.5225 | - |
| 10月末日 | 916,332,103 | - | 1.5469 | - |
| 第23計算期間末 (2022年11月30日) | 914,690,658 | 914,690,658 | 1.5431 | 1.5431 |
| 12月末日 | 891,695,506 | - | 1.5027 | - |
| 2023年1月末日 | 899,357,474 | - | 1.5166 | - |
| 2月末日 | 909,868,394 | - | 1.5342 | - |
| 3月末日 | 930,363,808 | - | 1.5541 | - |
| 4月末日 | 922,596,131 | - | 1.5676 | - |
| 5月末日 | 925,656,852 | - | 1.5845 | - |
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