半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【提出】
- 2022/08/24 9:39
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第13計算期間末 (2012年11月30日) | 501,136,922 | 501,136,922 | 1.0771 | 1.0771 |
| 第14計算期間末 (2013年12月2日) | 638,027,220 | 638,027,220 | 1.2646 | 1.2646 |
| 第15計算期間末 (2014年12月1日) | 744,594,681 | 744,594,681 | 1.3560 | 1.3560 |
| 第16計算期間末 (2015年11月30日) | 875,628,369 | 875,628,369 | 1.3947 | 1.3947 |
| 第17計算期間末 (2016年11月30日) | 915,556,581 | 915,556,581 | 1.3963 | 1.3963 |
| 第18計算期間末 (2017年11月30日) | 973,218,082 | 973,218,082 | 1.4690 | 1.4690 |
| 第19計算期間末 (2018年11月30日) | 971,801,470 | 971,801,470 | 1.4474 | 1.4474 |
| 第20計算期間末 (2019年12月2日) | 1,002,408,072 | 1,002,408,072 | 1.4912 | 1.4912 |
| 第21計算期間末 (2020年11月30日) | 1,019,086,041 | 1,019,086,041 | 1.5163 | 1.5163 |
| 2021年5月末日 | 1,038,572,186 | - | 1.5628 | - |
| 6月末日 | 1,041,841,725 | - | 1.5677 | - |
| 7月末日 | 1,040,645,952 | - | 1.5672 | - |
| 8月末日 | 1,040,178,936 | - | 1.5769 | - |
| 9月末日 | 1,052,940,756 | - | 1.5835 | - |
| 10月末日 | 1,047,919,200 | - | 1.5859 | - |
| 第22計算期間末 (2021年11月30日) | 1,032,177,908 | 1,032,177,908 | 1.5740 | 1.5740 |
| 12月末日 | 1,046,006,752 | - | 1.5855 | - |
| 2022年1月末日 | 1,015,360,110 | - | 1.5537 | - |
| 2月末日 | 989,522,686 | - | 1.5430 | - |
| 3月末日 | 984,500,316 | - | 1.5659 | - |
| 4月末日 | 945,061,226 | - | 1.5519 | - |
| 5月末日 | 942,897,667 | - | 1.5507 | - |
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