- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 366,853,355 | 1.3248 486,041,031 | 1.3378 490,776,418 | 64.71 | |
| 2 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 183,408,198 | 0.8298 152,204,531 | 0.8227 150,889,924 | 19.89 | |
| 3 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 25,736,582 | 2.9332 75,491,199 | 2.9482 75,876,591 | 10.00 | |
| 4 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 19,071,504 | 2.0062 38,262,810 | 2.0305 38,724,688 | 5.11 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.71% |
| 合計 | 99.71% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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