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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
| (2) 【投資資産】 (2021年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 477,075,499 | 1.4183 676,675,606 | 1.4199 677,399,501 | 65.63 |
| 2 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 150,358,577 | 1.1805 177,503,945 | 1.3132 197,450,883 | 19.13 |
| 3 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 33,014,942 | 3.0163 99,584,481 | 3.1370 103,567,873 | 10.03 |
| 4 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 12,346,386 | 3.0351 37,473,702 | 4.1095 50,737,473 | 4.92 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.71% |
| 合計 | 99.71% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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