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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/01-2023/11/30)
| (2) 【投資資産】 (2023年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 445,077,928 | 1.3598 605,242,660 | 1.3437 598,051,211 | 64.77 |
| 2 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 108,414,945 | 1.3943 151,171,082 | 1.7039 184,728,224 | 20.01 |
| 3 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 26,830,233 | 3.1583 84,739,780 | 3.4304 92,038,431 | 9.97 |
| 4 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,689,227 | 4.3191 37,529,807 | 5.2771 45,853,919 | 4.97 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.71% |
| 合計 | 99.71% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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