- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
| (2) 【投資資産】 (2019年11月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 449,215,839 | 1.3997 628,794,965 | 1.4340 644,175,513 | 64.38 |
| 2 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 182,799,162 | 1.0487 191,706,991 | 1.1051 202,011,353 | 20.19 |
| 3 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 34,809,545 | 2.7615 96,129,260 | 2.8767 100,136,618 | 10.01 |
| 4 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 18,663,687 | 2.4468 45,667,139 | 2.7482 51,291,544 | 5.13 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.71% |
| 合計 | 99.71% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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