- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 429,145,779 | 1.4006 601,086,828 | 1.3930 597,800,070 | 64.99 | |
| 2 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 196,722,581 | 0.8937 175,810,987 | 0.9248 181,929,042 | 19.78 | |
| 3 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 33,902,625 | 2.6265 89,045,249 | 2.7085 91,825,259 | 9.98 | |
| 4 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 21,970,057 | 1.9489 42,817,448 | 2.0719 45,519,761 | 4.95 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.70% |
| 合計 | 99.70% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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