- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/01-2024/12/02)
| (2) 【投資資産】 (2024年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 453,528,774 | 1.3089 593,624,877 | 1.3098 594,031,988 | 64.06 |
| 2 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 92,289,493 | 1.9937 183,997,570 | 2.0481 189,018,110 | 20.38 |
| 3 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 24,939,209 | 3.6429 90,851,047 | 3.7621 93,823,798 | 10.12 |
| 4 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,598,405 | 6.9710 45,997,486 | 7.2380 47,759,255 | 5.15 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.71% |
| 合計 | 99.71% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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