- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 419,447,232 | 1.3440 563,737,156 | 1.3522 567,176,547 | 64.58 | |
| 2 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 192,533,177 | 0.9405 181,089,581 | 0.9225 177,611,855 | 20.22 | |
| 3 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 30,901,480 | 2.8552 88,230,937 | 2.8152 86,993,846 | 9.90 | |
| 4 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 21,905,003 | 2.0551 45,019,132 | 2.0079 43,983,055 | 5.01 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.71% |
| 合計 | 99.71% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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