有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月30日-平成27年5月29日)

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【提出】
2015/08/28 9:37
【資料】
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【項目】
50項目

(平成27年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額14,530,149,627円
Ⅱ 負債総額66,292,384円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,463,857,243円
Ⅳ 発行済口数13,291,950,055口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0882円
(1万口当たり純資産額)(10,882円)

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